MẸO & CÔNG CỤ GIAO DỊCH

Các chiến lược và mẹo giao dịch Vàng hiệu quả

Giao dịch Vàng nên là một phần tự nhiên của giao dịch ngoại hối. Vàng có xu hướng mang lại cơ hội tốt, cho lợi nhuận giao dịch thường xuyên hơn so với các cặp tiền tệ ngoại hối truyền thống. Các nhà giao dịch chỉ với vài trăm hoặc nghìn đô đã có thể giao dịch Vàng với chi phí hiệu quả nhất thông qua các nhà môi giới Forex / CFD hỗ trợ giao dịch Vàng. Giao dịch vàng đạt được lợi nhuận tốt nhất khi áp dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật, có thể được lọc bằng phân tích cơ bản, các chi tiết được nêu dưới đây được hỗ trợ bởi dữ liệu giá lịch sử.

Giao dịch vàng và đầu tư vàng

Có một số cách để đầu tư hoặc giao dịch bằng Vàng.

Đầu tư Vàng có nghĩa là mua và nắm giữ trong một thời gian dài, như nhiều tháng hoặc nhiều năm. Giao dịch vàng bao gồm cả mua và bán nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn hơn, chẳng hạn như vài ngày, vài giờ hoặc thậm chí vài phút.

Bạn có thể đầu tư Vàng chỉ với vài trăm đô bằng cách mua Vàng vật lý dưới dạng đồng Vàng hoặc mua một lượng nhỏ cổ phiếu bằng Vàng thỏi cất giữ trong các hầm bảo mật. Tuy nhiên, những phương pháp này không thực tế để giao dịch vì chúng chậm và không có khả năng bán khống. Ngoài ra, đồng Vàng không phản ánh trực tiếp giá trị của Vàng, vì chúng được đánh dấu khi bán. Việc nắm giữ Vàng vật lý như một khoản đầu tư có thể liên quan đến các vấn đề như một thứ không bị ăn mòn dùng lưu trữ.

Giao dịch Vàng có thể cho phép bạn kiếm được lợi nhuận thường xuyên hơn và lớn hơn, từ những biến động của giá Vàng cả lên và xuống, so với việc bạn thực hiện thông qua đầu tư “mua và nắm giữ”.

Giao dịch vàng ở đâu

Nếu bạn muốn giao dịch Vàng, bạn sẽ cần phải giao dịch một thứ gì đó liên kết chặt chẽ với giá trị của Vàng, hoặc giá của chính bản thân Vàng.

Giao dịch Quyền chọn & Hợp đồng Tương lai

Lựa chọn lý tưởng cho các nhà giao dịch Vàng là giao dịch các quyền chọn hoặc hợp đồng tương lai đại diện cho Vàng thật thông qua một sàn giao dịch. Tuy nhiên, bắt buộc khoản tiền ít nhất từ 5.000 USD với công ty môi giới, vì hợp đồng tương lai Vàng nhỏ nhất chỉ đại diện cho hơn 33 ounce Vàng và việc mua hoặc bán chỉ một hợp đồng duy nhất sẽ yêu cầu mức ký quỹ lớn để hỗ trợ giao dịch.

Giao dịch ETF Vàng

Một giải pháp thay thế là giao dịch cổ phiếu trong một quỹ ETF (quỹ giao dịch hối đoái) sở hữu Vàng và sự biến động giá của quỹ này sẽ phản ánh chặt chẽ những biến động của giá Vàng. Ví dụ tốt nhất về ETF này là SPDR Gold Trust. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi phải mở một tài khoản với một công ty môi giới cung cấp giao dịch trực tiếp chứng khoán và cổ phiếu. Các công ty môi giới chứng khoán như vậy thường yêu cầu tiền gửi tối thiểu vài nghìn đô và tính phí hoa hồng hoặc chênh lệch khá lớn cho mỗi giao dịch. Một cổ phiếu trong SPDR Gold Trust sẽ khiến bạn mất khoảng 1/10 giá trị của một ounce Vàng được định giá bằng Đô la Mỹ, vì vậy đây sẽ là một phương pháp giao dịch Vàng đắt không tưởng đối với hầu hết những người muốn kiếm tiền từ giao dịch Vàng bằng dưới 5.000 USD, vì đòn bẩy tối đa khó cao hơn 2 tới 1.

Giao dịch cổ phiếu khai thác Vàng

Một lựa chọn khác cho các nhà kinh doanh Vàng là mua và bán cổ phiếu các công ty khai thác Vàng, vì giá trị của những cổ phiếu đó bị ảnh hưởng bởi giá trị của Vàng. Tuy nhiên, điều này cũng liên quan đến những khó khăn tương tự về tốc độ, chi phí và số tiền nạp vào tối thiểu, và có thêm nhược điểm là giá trị của Vàng chỉ là một trong số các yếu tố thúc đẩy giá cổ phiếu của các công ty này.

Giao dịch Vàng với nhà môi giới ngoại hối

Đây là phương pháp nhanh chóng, dễ dàng, thiết thực và tiết kiệm chi phí cho bất kỳ ai muốn chi tiêu chỉ vài trăm hoặc nghìn đô để giao dịch Vàng: mở tài khoản với môi giới Forex / CFD cung cấp giao dịch bằng Vàng giao ngay (giá thực tế của Vàng mỗi ounce). Hầu hết các nhà môi giới ngoại hối cung cấp giao dịch Vàng giao ngay được định giá bằng Đô Mỹ và một số ít cũng cung cấp Vàng được định giá bằng các loại tiền chính khác như Euro hoặc Đô Úc. Hầu hết mọi nhà môi giới Forex / CFD cung cấp Vàng đều cho phép giao dịch nhỏ nhất là 10 ounce Vàng và một số ít thậm chí xuống thấp đến 1 ounce. Với đòn bẩy tối đa đối với giao dịch Vàng ở mức 20 đến 1 tại Liên minh Châu Âu và ở các mức cao hơn nhiều áp dụng cho các nhà môi giới ngoài Liên minh Châu Âu, có thể giao dịch Vàng ngắn và dài hạn với số tiền nạp chỉ 100 USD tại nhiều nhà môi giới Forex / CFD.

Giao dịch Vàng thông qua môi giới Forex / CFD có thể kể đến hai nhược điểm có thể xảy ra mà bạn cần lưu ý. Phí chênh lệch và hoa hồng được tính có thể quá cao, nhưng có rất nhiều nhà môi giới đưa ra mức giá hợp lý để bạn có thể tránh được điều đó. Một vấn đề tiềm ẩn lớn hơn (trừ khi bạn chỉ giao dịch trong ngày) là các nhà môi giới thường sẽ tính phí cho mỗi ngày bạn có giao dịch mở sau 5 giờ chiều giờ New York, trừ khi bạn mở tài khoản giao dịch Hồi giáo. Điều này có nghĩa là nếu bạn đang giữ một giao dịch mở trong nhiều ngày, hoặc thậm chí trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng, bạn cần phải đảm bảo rằng giao dịch đang hoạt động đủ tốt để bù đắp cho chi phí này. Một số nhà môi giới công bố các khoản phí này, có thể thay đổi hàng ngày, trên trang web của họ. Nó thường được mô tả là “swap”, “tom / next”, hoặc “phí qua đêm”. Nếu nhà môi giới của bạn không công bố nó trên web, bạn cũng có thể tìm thấy tỷ giá hiện tại trong nền tảng giao dịch của họ. Trong nền tảng giao dịch MetaTrader 4, bạn có thể tìm thấy tỷ giá bằng cách nhấp chuột phải vào phần “Market Watch” trên giao dịch bạn muốn kiểm tra (ví dụ: XAU/USD) và chọn “properties”. Thông thường, vị thế mua hoặc bán sẽ có tỷ giá khác. Hiếm khi, tỷ giá có thể là âm nghĩa là bạn sẽ được trả tiền cho việc nắm giữ một vị thế trong một đêm, nhưng điều này rất khó xảy ra với Vàng.

Các nhà môi giới ngoại hối thường cung cấp Vàng trong danh mục tài sản của họ dưới dạng “Vàng” hoặc “XAU / USD”.

Bây giờ chúng ta đã thiết lập địa điểm và những gì để mua hoặc bán để giao dịch Vàng, tiếp theo hãy xem cách giao dịch Vàng.

Cách giao dịch vàng

Vàng được định giá chủ yếu bằng Đô Mỹ, nhưng kể từ 1976, giá trị của Đô la Mỹ phụ thuộc hoàn toàn hoặc một phần vào giá trị của Vàng: Đô la Mỹ được gắn với Vàng. Điều này có nghĩa là giao dịch Vàng như chúng ta biết chỉ thực sự diễn ra kể từ năm 1976. Nhiều nhà giao dịch cảm thấy xúc động về Vàng. Đó là cảm xúc tự nhiên của con người khi thích thú với thứ kim loại quý sáng bóng và rất đắt tiền này mà chúng ta vẫn quen nhìn thấy trong những món đồ trang sức đắt tiền, nhưng các nhà giao dịch nên xem Vàng chỉ là một loại hàng hóa như những thứ khác. Các nhà giao dịch phải nghĩ về các biến động giá, không phải bản thân tài sản, để đưa ra các quyết định giao dịch tốt.

Lý do nên giao dịch Vàng

Một lý do chính đáng để giao dịch Vàng là giá của nó có xu hướng dao động với mức độ biến động lớn hơn so với các cặp tiền ngoại hối truyền thống như EUR / USD. Ví dụ, các cặp tiền tệ chính thường giảm hoặc tăng chỉ 8% trong hơn một năm, trong khi giá Vàng đôi khi tăng 100% chỉ trong vòng vài tháng. Dù chi phí giao dịch Vàng theo phí chênh lệch và hoa hồng lớn hơn tương ứng so với chi phí trong các cặp tiền tệ Forex, sự biến động giá lớn hơn này vẫn có xu hướng khiến nó có lợi hơn về mặt lợi nhuận tổng thể. Ví dụ, chi phí giao dịch EUR / USD thường nhỏ hơn 0,01% quy mô vị thế, trong khi chi phí giao dịch Vàng giao ngay thường gần 0,02% - nhưng đâu có ai quan tâm khi lợi nhuận tiềm năng trong giao dịch Vàng có thể gấp 10 lần khi so với giao dịch EUR/USD?

Các chiến lược giao dịch vàng tốt nhất

Quyết định chiến lược giao dịch Vàng tốt nhất hoặc các chiến lược sử dụng đòi hỏi bạn phải xem xét các trường hợp giao dịch Vàng bằng cách sử dụng phân tích cơ bản hoặc kỹ thuật hoặc kết hợp cả hai. Hãy xem xét cơ sở của các chiến lược này và cách chúng đã hoạt động trong những thập kỷ gần đây để giúp bạn đưa ra quyết định.

Giao dịch vàng với phân tích cơ bản

Không giống như cổ phiếu, hoặc một loại hàng hóa có giá trị như dầu thô, Vàng có rất ít giá trị nội tại vì nó có ít công dụng thực tế. Tuy nhiên, nó rất hiếm, và con người bị thu hút bởi nó và đã đồng thuận cho giá trị của nó. Không thể đo lường những biến động nhỏ trong nhận thức của con người từ ngày này qua ngày khác, vì vậy, giá trị của phân tích cơ bản có hạn chế.

Một khía cạnh khác của Vàng giúp phân biệt nó với các loại tiền định danh như Đô la Mỹ là nguồn cung của nó bị hạn chế. Điều này có nghĩa là nguồn cung cấp Vàng hạn chế có thể được coi là đương nhiên. Một vấn đề với phân tích này là hầu như tất cả Vàng được biết đến trên thế giới đều do các ngân hàng và chính phủ nắm giữ, nhưng không ai biết chắc chắn chính xác là bao nhiêu. Có vẻ như các ngân hàng lớn, những người đã thông đồng trong nhiều năm để cố định giá vàng bằng phương pháp “Ấn định giá” hai lần một ngày, có thể thao túng nhận thức về cung và cầu.

May thay, phân tích cơ bản về Vàng có thể được áp dụng thông qua phân tích kinh tế vĩ mô. Ví dụ: theo truyền thống, các nhà phân tích thường thấy giá trị của Vàng tăng trong các trường hợp sau:

  • Sự lạm phát cao

  • Khủng hoảng kinh tế / bất ổn

  • Đô la Mỹ giảm giá

  • Lãi suất thực âm

Các phân tích này có chính xác không? Chúng tôi có thể kiểm tra dữ liệu kể từ khi Vàng được thả nổi hoàn toàn bắt đầu từ năm 1976 để xem liệu giá Vàng có tương quan với những yếu tố này không.

Mối tương quan của vàng với lạm phát Mỹ

Mỹ chưa từng chứng kiến tỷ lệ lạm phát hàng năm cao trong lịch sử, được định nghĩa là tỷ lệ lớn hơn 6%, kể từ đầu những năm 1980. Mỹ đã phải chịu lạm phát cao trong cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980, và giá vàng đã tăng đáng kể trong thời gian này. Có một mối tương quan chặt chẽ giữa Vàng và lạm phát trong thời gian này, nhưng khi lạm phát tăng trở lại vào cuối những năm 1980, giá Vàng đã giảm.

Điểm mấu chốt là giá Vàng có khả năng tăng khi lạm phát đạt mức cao bất thường, và có mối tương quan tích cực nhỏ giữa sự thay đổi mỗi tháng của giá Vàng và tỷ lệ lạm phát mỗi tháng của Mỹ trong toàn bộ giai đoạn từ năm 1976 đến 2019. Hệ số tương quan giữa cả hai là 17,24%, với 100% cho thấy mối tương quan hoàn hảo và 0% cho thấy không có mối tương quan nào cả. Điều này có lẽ khôn ngoan khi kỳ vọng Vàng tăng mạnh trong khi lạm phát đạt mức cao bất thường, nhưng cũng hợp lý hơn giá Vàng tăng khi lạm phát tăng và giảm khi lạm phát giảm.

Biểu đồ tương quan giữa Vàng / Lạm phát Mỹ

Mối tương quan của Vàng với khủng hoảng / bất ổn kinh tế

Khủng hoảng hay bất ổn kinh tế rất khó đo lường một cách khách quan. Tuy nhiên, có thể có chút nghi ngờ rằng nếu một quốc gia bước vào khủng hoảng kinh tế lớn giá trị tương đối đồng tiền của họ có xu hướng bị mất giá. Ngoài ra, cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất tại Mỹ trong những thập kỷ gần đây đã xảy ra trong những năm 1970 và đây là thời kỳ mà giá vàng tính theo đô la Mỹ tăng mạnh.

Nhiều bằng chứng gần đây cho thấy Vàng có xu hướng tăng giá trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng xuất hiện vào năm 2020 khi đại dịch Corona tấn công Mỹ và các quốc gia phương Tây khác bắt đầu vào tháng Hai. Từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2020, giá vàng tính theo đô la Mỹ tăng gần 23%, từ 1.586 USD lên 1.948 USD, vượt mức giá cao nhất mọi thời đại trước đó là 1.921 USD vào năm 2011.

Tương quan của Vàng với chỉ số đô la Mỹ

Vì Vàng được định giá bằng Đô la Mỹ, bạn sẽ mong đợi giá Vàng tính bằng Đô la có tương quan tích cực mạnh mẽ với Chỉ số Đô la Mỹ, là chỉ số đo lường sự biến động về giá trị tương đối của Đô la Mỹ so với một rổ tiền tệ khác có trọng số về khối lượng. Phép đo hệ số tương quan của tất cả những thay đổi giá hàng tháng của Vàng và Chỉ số Đô la Mỹ từ năm 1976 đến năm 2019 cho thấy mối tương quan nhỏ khoảng 25,23%.

Chúng tôi đang xem xét đo lường giá Vàng với Đô la Mỹ, mối tương quan này không mạnh lắm, nhưng có thể có tác dụng trong phân tích kỹ thuật, sẽ được thảo luận sau trong bài viết này.

Biểu đồ tương quan giữa Vàng / Chỉ số Đô la Mỹ

Mối tương quan của Vàng với lãi suất thực âm

Vì Vàng được nhiều người tin rằng là một vật lưu trữ giá trị với nguồn cung hữu hạn, trong khi các loại tiền tệ định danh có thể bị giảm giá hoặc thổi phồng bởi các ngân hàng trung ương và chính phủ kiểm soát chúng, nên có thể lập luận rằng giá Vàng trong một loại tiền định danh như Đô la Mỹ sẽ bị ràng buộc tăng khi tiền tệ định danh đang mất giá. Các chỉ số cho sự mất giá của một loại tiền tệ bao gồm lạm phát cao mà chúng ta đã thảo luận và lãi suất thực âm. Một loại tiền tệ có lãi suất thực âm khi tỷ lệ lạm phát của nó cao hơn lãi suất của nó, bởi vì đồng tiền đó giảm giá nhiều hơn lãi suất mà nó phải trả, do đó những người gửi đồng tiền đó sẽ bị lỗ ròng theo thời gian.

Vấn đề mà chúng ta phải đối mặt ở đây là Đô la Mỹ đã phải chịu lãi suất thực âm chỉ hai lần kể từ năm 1976: trong một khoảng thời gian rất ngắn vào cuối những năm 1970, và sau đó một lần nữa trong năm 2018 và 2019. Điều này có nghĩa là chúng ta không có đủ thời gian dài để thực hiện một phân tích có ý nghĩa thống kê về mối tương quan giữa Vàng và lãi suất âm, nhưng đúng là giá Vàng tính theo Đô la Mỹ đã tăng trong những giai đoạn này, vì vậy có vẻ như có một mối đồng tương quan.

Mối tương quan giữa giá Vàng và lãi suất Mỹ cũng có thể được khảo sát, nhưng vì lãi suất có xu hướng tương quan cao với tỷ lệ lạm phát, chúng tôi đã đề cập một cách hiệu quả.

Giao dịch Vàng theo thời vụ

"Tính thời vụ" là một dạng phân tích cơ bản dựa trên lý thuyết cho rằng nhu cầu đối với một tài sản như Vàng có xu hướng đạt đỉnh hoặc giảm theo các mùa trong năm. Ví dụ, giá khí đốt tự nhiên sẽ có xu hướng tăng trong mùa đông ở Bắc bán cầu, khi thời tiết lạnh mang lại nhiều nhu cầu hơn. Khó có thể thấy logic tương tự áp dụng cho Vàng, nhưng bảng dưới đây cho thấy rằng đã có những tháng nhất định trong năm mà giá Vàng có xu hướng tăng cao hơn hoặc thấp hơn mức trung bình của nó. Chúng tôi không tin rằng khái niệm thời vụ áp dụng tốt cho giao dịch Vàng, nhưng dù sao chúng tôi cũng muốn trình bày dữ liệu này. Từ năm 2001 đến 2019, giá vàng đã tăng 56% trong các tháng. Tỷ lệ phần trăm của các tháng trong khoảng thời gian này khi Vàng tăng được trình bày bên dưới:

Tính thời vụ của Vàng

Dữ liệu cho thấy rằng tháng Tám và tháng Chín là những tháng đặc biệt tốt để mua Vàng trong khi tháng Hai và tháng Bảy là những tháng tốt để bán Vàng.

Phân tích cơ bản Vàng: Tóm tắt

Trong lịch sử, kim loại quý này có xu hướng tăng giá trong thời kỳ lạm phát cao bất thường, khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng hoặc lãi suất thực âm. Trong dài hạn, Vàng không có bất kỳ mối tương quan tích cực hay tiêu cực có ý nghĩa nào với thị trường chứng khoán.

Ở cấp độ vi mô hơn, thường đúng là khi thị trường ở chế độ "rủi ro cao", tiền có xu hướng chảy vào đồng Yên Nhật, Franc Thụy Sĩ và Vàng. Do đó, các nhà giao dịch Vàng có thể học cách phát hiện tâm lý "rủi ro cao" và tìm cách tham gia các giao dịch Vàng dài hạn vào những thời điểm này.

Giao dịch Vàng với phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là nghệ thuật xác định xem các biến động giá trong tương lai có thể được dự đoán từ các biến động giá trong quá khứ hay không. Sau đây, chúng ta sẽ nhìn lại liệu những biến động của giá vàng trong những thập kỷ gần đây cho chúng ta biết được điều gì hữu ích.

Vàng đã thể hiện một xu hướng dài hạn kể từ năm 1976. Giá của nó đã tăng hơn 51% trong nhiều tháng, và trung bình một tháng đã chứng kiến mức tăng 0,55%. Mức thay đổi giá trung bình hàng tháng trong giai đoạn này là tăng 0,07%. Những thống kê này cho thấy rằng Vàng, như theo lý thuyết là một kho lưu trữ hữu hạn hoặc giá trị, có thể có xu hướng tăng so với các loại tiền định danh. Nếu đúng, điều này cho thấy rằng việc tìm kiếm các giao dịch dài hạn sẽ mang lại hiệu quả đáng tin cậy hơn so với các giao dịch ngắn hạn. Có vẻ hợp lý là khi tiền định danh bị lạm phát trong khi tài sản thực như Vàng và cổ phiếu thì không, tài sản thực như Vàng và cổ phiếu sẽ có xu hướng gia tăng giá trị theo thời gian.

Vàng, giống như hầu hết các tài sản đầu cơ có tính thanh khoản lớn, có xu hướng. Điều này có nghĩa là một trong những phương pháp phân tích kỹ thuật tốt nhất mà bạn có thể sử dụng ở đây là xác định xem Vàng có đang trong xu hướng hay không và sau đó giao dịch theo hướng của xu hướng.

Xu hướng giao dịch vàng

Vàng là một loại hàng hóa, dễ biến động giá mạnh. Ai cũng biết rằng một trong những chiến lược giao dịch hàng hóa tốt nhất là giao dịch phá vỡ xu hướng dài hạn. Hãy kiểm tra dữ liệu lịch sử và xem giao dịch vàng theo xu hướng hoạt động tốt như thế nào bằng cách sử dụng hai phương pháp khác nhau.

Chiến lược đầu tiên liên quan đến giao dịch phá vỡ: Giả sử khi giá đóng cửa hàng tháng của Vàng là cao nhất trong sáu tháng, đó là khi giá phá vỡ tăng giá và chúng tôi sẽ thực hiện một giao dịch mua. Ngược lại, khi giá đóng cửa hàng tháng thấp nhất trong 6 tháng, đó là một sự phá vỡ giảm giá và chúng tôi sẽ thực hiện một giao dịch bán khống. Tôi sẽ gọi đây là "Chiến lược phá vỡ".

Chiến lược thứ hai cũng là chiến lược giao dịch theo xu hướng, nhưng không phải là chiến lược phá vỡ: mua khi giá đóng cửa hàng tháng cao hơn giá đóng cửa sáu tháng trước đó, hoặc bán khống khi thấp hơn. Tôi sẽ gọi đây là "Chiến lược Cao cao hơn/Thấp thấp hơn".

Hãy xem thử nghiệm trở lại của chiến lược này sẽ hoạt động như thế nào kể từ năm 1976, giả sử mọi giao dịch được giữ trong một tháng và sau đó thoát ra.

Kiểm tra chiếc lược giao dịch phá vỡ trong 6 tháng với Vàng

Cả hai chiến lược đã hoạt động tích cực trong gần nửa thế kỷ, trong cả giao dịch mua và bán khống, với chiến lược phá vỡ hoạt động tốt hơn đáng kể. Rõ ràng là chiến lược giao dịch kỹ thuật tốt nhất cho Vàng là giao dịch phá vỡ giá trong 6 tháng, và giao dịch theo xu hướng 6 tháng ngay cả khi giá không tạo mức cao hoặc thấp mới cũng hoạt động khá tốt.

Những kết quả kiểm tra ngược lại này rất mạnh mẽ. Không dễ dàng để tìm được một chiến lược giao dịch sẽ hoạt động tốt như vậy trong cùng khoảng thời gian bằng cách sử dụng các cặp tiền tệ Forex điển hình, đó là lý do chính đáng tại sao bạn nên giao dịch Vàng nếu bạn định giao dịch Forex.

Đừng quên rằng các nhà môi giới Forex / CFD thường sẽ tính phí cho bạn để duy trì giao dịch mở qua đêm nếu bạn không có tài khoản Hồi giáo. Khi bạn đang giao dịch theo xu hướng và nắm giữ các giao dịch trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng, điều này có thể ăn mòn lợi nhuận giao dịch của bạn. Đây là lý do bạn giao dịch Vàng theo xu hướng nhưng nên thoát khỏi giao dịch sau khi nó không còn theo hướng có lợi cho bạn trong một vài ngày, hoặc thậm chí trong ngày giao dịch. Khi các nhà giao dịch trong ngày đóng giao dịch của họ trước 5 giờ chiều giờ New York, họ không phải trả phí hoán đổi qua đêm.

Một cách để thử các khung thời gian để khai thác xu hướng nhiều tháng là đợi một số loại thoái lui trên một khung thời gian ngắn hơn, chẳng hạn như khung thời gian ngày, sau đó khi một ngày mới kết thúc theo hướng của xu hướng và có giá đóng cửa cao hơn mức đóng cửa của hai ngày qua trong một xu hướng tăng, ví dụ: bạn có một tín hiệu vào ngắn hạn hơn để dùng.

Cách sử dụng biến động để giao dịch vàng

"Biến động" trong giao dịch có nghĩa là giá của một thứ gì đó dao động bao nhiêu. Bạn có thể sử dụng biến động giá trung bình, mà chúng tôi gọi là biến động trung bình hoặc khoảng dao động thực tế trung bình, để xác định điểm vào giao dịch tốt hơn, bởi vì nếu mức biến động tương đối cao hôm nay, thì nó cũng có khả năng tương đối cao vào ngày mai, cho thấy một chuyển động mạnh hơn có lợi cho bạn. Độ biến động được đo lường tốt nhất bằng cách sử dụng một chỉ báo được gọi là Khoảng Dao Động Thực Tế Trung Bình (ATR) có sẵn trong hầu hết các nền tảng giao dịch hoặc gói phần mềm biểu đồ.

Ví dụ: giả sử giá Vàng đóng cửa ngày hôm nay ở mức giá cao nhất trong 6 tháng. Chúng tôi đã chỉ ra rằng có một lợi thế trong việc giao dịch phá vỡ dài hạn đối với giá Vàng. Nếu bạn bật chỉ báo ATR trên biểu đồ ngày của mình và đặt nó thành 15 ngày qua, nó sẽ cho bạn biết giá Vàng đã di chuyển trung bình bao nhiêu mỗi ngày trong 15 ngày qua. Nếu biến động giá hôm nay cao hơn đáng kể so với giá trị được hiển thị bởi chỉ báo ATR, điều đó có nghĩa là giá đang bứt phá lên mức cao mới do biến động trên mức trung bình. Điều này có nghĩa là ngày mai nó có nhiều khả năng tăng cao hơn bình thường, vì mức độ biến động trên mức trung bình.

Chúng ta có thể chứng minh điều này bằng cách xem xét một số dữ liệu lịch sử về giá vàng giao ngay từ 2001 đến 2019. Hãy so sánh những ngày giá đóng cửa ở mức giá cao hay thấp trong 100 ngày, xem liệu giá có tiếp tục theo cùng một hướng tiếp theo, và theo mức độ, biến động mạnh như thế nào được đo bằng chỉ báo ATR 15 ngày.

Kiểm tra chiếc lược giao dịch phá vỡ trong 100 ngày với Vàng

Dữ liệu lịch sử cho thấy rằng trong giai đoạn này, các giao dịch sinh lời nhiều hơn đã được kích hoạt khi giá Vàng di chuyển trong một ngày nhiều hơn so với biến động giá trung bình ngày trong 15 ngày. Trung bình, trong đó biến động giá trong ngày cao hơn ATR 15 ngày khi phá vỡ, nó đóng cửa giảm thêm 81 xu theo hướng phá vỡ vào ngày hôm sau. Khi biến động giá trong ngày thấp hơn ATR 15 ngày khi phá vỡ, nó chỉ kiếm thêm 51 xu vào ngày hôm sau.

Cách giao dịch vàng trong ngày

Vàng rất thích hợp cho các giao dịch trong ngày. Lợi thế giao dịch Vàng trong ngày là tránh được phí qua đêm, có thể tương đối lớn ở nhiều công ty môi giới Vàng. Điểm bất lợi chính là chênh lệch cộng với hoa hồng giao dịch Vàng cao hơn so với các cặp tiền tệ Forex chính, nhưng điều này được bù đắp bằng sự biến động giá trung bình cao hơn của Vàng.

Các nhà giao dịch vàng trong ngày tốt nhất nên giao dịch theo xu hướng dài hạn:

  • Nếu giá cao hơn so với giá trong 6 tháng qua, dấu hiệu MUA MẠNH

  • Nếu giá CAO HƠN 6 tháng trước nhưng DƯỚI một số mức giá đã đạt được kể từ thời điểm đó, dấu hiệu MUA YẾU

  • Nếu giá THẤP hơn 6 tháng qua, dấu hiệu BÁN MẠNH

  • Nếu giá THẤP hơn so với 6 tháng trước nhưng TRÊN một số mức giá đã đạt được kể từ đó, dâu hiếu BÁN YẾU

  • Nếu giá không có nhiều xu hướng trong 6 tháng qua, hãy giao dịch ĐẢO CHIỀU tại các khu vực có hỗ trợ hoặc kháng cự rõ ràng

Các nhà giao dịch Vàng trong ngày nên sử dụng các khung thời gian ngắn hơn để tinh chỉnh phù hợp với các luận điểm trên.

Khi nào là thời điểm tốt nhất để giao dịch vàng?

Giá vàng có xu hướng biến động nhiều hơn vào những thời điểm nhất định trong ngày. Các nhà giao dịch trong ngày nên cố gắng giao dịch Vàng trong thời gian có nhiều biến động để tận dụng lợi thế của sự gia tăng chuyển động giá.

Thời điểm tốt nhất để giao dịch Vàng

Dữ liệu cho thấy giá vàng có xu hướng di chuyển trung bình nhiều nhất trong khoảng thời gian từ Trưa đến 8 giờ tối theo giờ London, gần tương ứng với giờ thị trường mở cửa ở miền đông và miền trung Mỹ. Điều này cho thấy thời điểm tốt nhất trong ngày để giao dịch Vàng, dù là Quyền chọn Vàng, Hợp đồng Vàng tương lai, Vàng giao ngay hoặc XAU/USD là từ Trưa đến 8 giờ tối theo giờ London. Điều này có lẽ đúng vì thời gian mở cửa chính của thị trường Vàng là trong khoảng thời gian này.

Mẹo giao dịch vàng

  • Rất đáng để Giao dịch Vàng vì giá của nó di chuyển rất nhiều và thường có xu hướng mạnh.

  • Hầu hết mọi nhà môi giới ngoại hối đều cung cấp giao dịch Vàng.

  • Giao dịch với xu hướng 6 tháng. Điểm phá vỡ giá cao mới 6 tháng là tốt nhất.

  • Giao dịch ngay giá phá vỡ hoặc một điểm kéo ngược sau phá vỡ.

  • Phân tích cơ bản có thể được sử dụng để xác định tín hiệu, phân tích kỹ thuật có nhiều khả năng hoạt động tốt hơn.

  • Kiếm lợi nhuận từ các chiến thắng giao dịch bằng cách sử dụng một số loại lệnh dừng.

  • Cẩn thận với phí qua đêm nếu bạn mong muốn giữ giao dịch mở trong hơn một vài ngày.

  • Luôn sử dụng lệnh dừng lỗ cố định dựa trên giá trị của chỉ báo ATR. Các điểm dừng chặt chẽ chẳng hạn như một nửa ATR hàng ngày có xu hướng cho kết quả tốt.

  • Nếu Chỉ số Đô la Mỹ đang có xu hướng tăng, bạn có thể cảm thấy tự tin hơn khi thực hiện các giao dịch bán khống Vàng được định giá bằng Đô la Mỹ; nếu có xu hướng giảm, bạn có thể cảm thấy tự tin hơn trong các giao dịch mua lên.

Hỏi - Đáp

Làm thế nào để bạn giao dịch Vàng thành công?

Cách dễ nhất để giao dịch vàng thành công là mua tại các điểm phá vỡ ở mức giá cao mới trong 6 tháng, khi dựa vào mức dừng lỗ theo dõi dựa trên biến động để đưa bạn thoát khỏi giao dịch.

Giao dịch vàng có lãi không?

Giao dịch vàng có thể mang lại lợi nhuận, đặc biệt là các giao dịch dài hạn vì giá vàng tính theo đô la Mỹ có xu hướng tăng trong những năm gần đây. Vàng đã chứng kiến ​​một số giai đoạn tăng giá ngoạn mục mang đến cho các nhà giao dịch cơ hội kiếm tiền từ kim loại quý này.

Tôi có thể giao dịch Vàng ở đâu?

Hầu hết tất cả các nhà môi giới Forex / CFD, cũng như các nhà môi giới chứng khoán truyền thống, cung cấp cho khách hàng của họ giao dịch Vàng hoặc các công cụ được hỗ trợ bằng vàng như ETF hoặc cổ phiếu công ty khai thác Vàng.

Tôi có thể giao dịch Vàng lúc mấy giờ?

Vàng giao dịch 23 giờ một ngày vào các ngày trong tuần, vì sàn giao dịch CME Globex chính mà vàng được giao dịch chỉ đóng cửa từ 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều theo múi giờ miền Trung của Mỹ. Hầu hết các nhà môi giới Forex / CFD đều cho phép bạn giao dịch vàng cùng lúc khi sàn giao dịch CME Globex mở cửa.

Bạn có thể giao dịch vàng trong ngày không?

Bạn có thể giao dịch Vàng trong ngày với hầu hết bất kỳ nhà môi giới ngoại hối nào, dù vậy hãy lưu ý rằng mức phí chênh lệch của Vàng luôn lớn hơn so với trên các cặp tiền tệ Forex chính, vì vậy bạn có thể cần phải cẩn thận hơn trong việc lựa chọn các cơ hội giao dịch tốt nhất để sinh lời.

Thời điểm nào là thời điểm tốt nhất để giao dịch?

Đối với hầu hết các phong cách giao dịch, thời điểm tốt nhất để giao dịch là vào những thời điểm thị trường có tính thanh khoản cao nhất. Tính thanh khoản lớn nhất trên thị trường Ngoại hối có xu hướng phát sinh trong thời gian trùng lặp giữa giờ làm việc London và New York, xảy ra vào các ngày trong tuần từ 9:30 sáng đến 1 giờ chiều giờ New York.

Vàng có được giao dịch 24 giờ không?

Không, vàng có thể được giao dịch 23 giờ mỗi ngày trong tuần - giờ mà thị trường vàng đóng cửa là từ 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều theo múi giờ miền Trung của Mỹ.

Bạn giao dịch XAUUSD như thế nào?

Chiến lược đáng tin cậy nhất trong lịch sử để giao dịch XAUUSD với nhà môi giới ngoại hối là sử dụng lệnh mua khi giá phá vỡ mức cao mới trong 6 tháng.

Nhấn vào nút bên dưới thảo luận với các chuyên gia của chúng tôi

về khoản đầu tư của bạn